Depuis la liste des dossiers, cliquer sur le bouton

Sélectionner l’ERP Sage Génération Experts  

Cocher le(s) dossier(s) SAGE à importer dans WAIBI (colonne « AJOUTER ») puis cliquer sur « Créer les dossiers »  

On peut, dès la création, rattacher le dossier à un groupe de dossier, ou le faire dans un 2^nd temps également. (paragraphe 16.       Groupes de dossiers)

Le dossier créé apparait dans la liste des dossiers

2 - 1^er import - Date de validité & Préfixes de regroupements

Pour importer les écritures comptables sur le dossier, cliquer sur

La page d’import des données s’affiche.

• Sélectionner la période d’import :

1. Date de début : permet de récupérer l’historique souhaité
2. Date de fin : permet de définir la date de validité

• Date de validité : La date de validité permet de définir la date maximum d’import, toute écriture passée après cette période ne sera pas reprise. Il s’agit généralement du dernier mois de saisie en comptabilité.

• Préfixes de regroupement : Il est possible de renseigner des préfixes de regroupement afin de ne pas importer le détail de certaines fourchettes de compte. En sélectionnant par exemple 4456, le produit n’importera que le solde des comptes commençant par 4456, par code journal.

• Import par balances mensuelles : Si la case « Importer par balances mensuelles » est cochée, l’import ne comportera que des soldes mensuels par compte (avec un sous total par journal) et non le détail des écritures.
• Générer les AN WAIBI provisoires sur N+1 : Waibi génère par défaut un journal d’A Nouveaux provisoires sur N+1 pour permettre la continuité d’affichage des indicateurs de bilan. Si le logiciel comptable génère également des A Nouveaux provisoires sur N+1, il faudra cocher la case pour éviter les doublons

Une fois les sélections effectuées, cliquer sur   pour enregistrer vos préférences.

Lors des prochains imports de fichiers, ces options seront appliquées. Elles restent modifiables à tout moment.

Une fois ces éléments paramétrés, cliquer sur  pour importer les données comptables

3- Imports des mois suivants

Pour mettre à jour les données dans Waibi, il faudra régulièrement procéder à un import des données de la comptabilité.

Après avoir sélectionné le dossier dans la liste des dossiers, cliquer sur « import » dans le « Menu » du volet de gauche

La page d’import s’affiche

On peut alors sélectionner une nouvelle date de validité, et modifier éventuellement les options de regroupement puis ré importer le dossier. 

Waibi va écraser le précédent import pour le remplacer par le nouveau.