Pour importer des balances mensuelles cumulées , il est IMPERATIF d’utiliser les trames en pièce jointe

Les fichiers de balances peuvent contenir soit : 

- soit une colonne de solde unique

- soit une colonne soldes débits et une colonne soldes crédits

Depuis la liste des dossiers, cliquer sur le bouton  

La fenêtre de création de dossier s’affiche :

• Sélectionner tout d’abord l’ERP comptable « AUTRE ERP »
• Puis sélectionner le type de fichier à importer "Balance mensuelle cumulée "Excel"
• Compléter les éléments obligatoires : 
  • Code du dossier
  • Libellé du dossier
  • Numéro SIREN
• Les éléments facultatifs peuvent être complétés dans un second temps

On peut, dès la création, rattacher le dossier à un groupe de dossier, ou le faire dans un 2^nd temps également. ( voir la catégorie d'articles "Groupe de dossiers" )

• Cliquer sur « Valider » pour accéder à la fenêtre d’import des données.

•  Avec le bouton "Editer les exercices" , on va créer les exercices que l'on souhaite intégrer dans Waibi. 

• Ajouter les exercices à importer . Si les exercices comptables sont des exercices décalés, utiliser les calendriers pour modifier dates de début et de fin d'exercices puis « Valider ».

• La liste des exercices s'affiche : 

• Il faut ensuite importer les fichiers du plus ancien au plus récent.

• Cliquer d’abord suren bout de ligne du 1^er exercice à importer. La fenêtre d’import s’ouvre. 

• Sélectionner le mois correspondant à la balance à importer puis cliquer sur "Parcourir" pour récupérer le fichier

• Puis cliquer sur « Importer » 
• Une fois le fichier importé, le statut de l'exercice est vert
  
• Renouveler l'opération avec la balance du mois suivant en sélectionnant le nouveau mois d'import

Waibi recalculera les valeurs mensuelles de chaque compte par différence entre la balance cumulée du mois M et la balance cumulée du mois M-1.

• Import suivants
  •  Pour mettre à jour les données dans Waibi, il faudra régulièrement procéder à un import des données de la comptabilité.  
  • Cliquer suren bout de ligne du dossier
  • Renouveler l'opération précédente en sélectionnant le nouveau mois d'import de la balance